大慶華科股份有限公司第五屆董事會第三次會議文件
0
證券代碼：000985 證券簡稱：大慶華科 公告編號：2011015
大慶華科股份有限公司2011年半年度報告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。 本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報告全文。 1.2除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次半年報的董事會會議
未親自出席董事姓名
未親自出席董事職務(wù)
未親自出席會議原因
被委托人姓名
施鐵權(quán)
董事
公出
張好寬
蓋文國
董事
公出
孟凡禮
譚寶印
董事
公出
孟凡禮
1.3 公司半年度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。 1.4 公司負(fù)責(zé)人萬志強(qiáng)、主管會計工作負(fù)責(zé)人劉斌及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)馬化征聲明：保證半年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。
§2 上市公司基本情況
2.1 基本情況簡介
股票簡稱
大慶華科
股票代碼
000985
上市證券交易所
深圳證券交易所
董事會秘書
證券事務(wù)代表
姓名
孟凡禮
李紅梅
聯(lián)系地址
大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)路239號
大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)路239號
電話
（0459）6291061
（0459）6280287
傳真
（0459）6282351
（0459）6282351
電子信箱
電子信箱：huake@huake.com
電子信箱：huake@huake.com
2.2 主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
2.2.1 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位：元
項 目
本報告期末
上年度期末
本報告期末比上年度期
大慶華科股份有限公司第五屆董事會第三次會議文件
1
末增減（％）
總資產(chǎn)（元）
573,471,019.32
520,261,183.91
10.23
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）
482,920,058.89
475,237,727.16
1.62
股本（股）
129,639,500.00
129,639,500.00
0.00
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）
3.73
3.67
1.63
項 目
報告期（1－6月）
上年同期
本報告期比上年同期增減（％）
營業(yè)總收入（元）
523,701,687.69
465,336,051.63
12.54
營業(yè)利潤（元）
25,697,478.91
27,071,453.99
-5.08
利潤總額（元）
24,119,813.37
27,360,014.33
-11.84
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）
20,546,281.73
22,671,065.52
-9.37
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤（元）
22,360,597.10
22,425,689.23
-0.29
基本每股收益（元/股）
0.16
0.17
-5.88
稀釋每股收益（元/股）
0.16
0.17
-5.88
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 （%）
4.23%
4.74%
-0.51
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）
4.61%
4.68%
-0.07
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）
11,959,686.34
-26,024,707.21
-145.96
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）
0.09
-0.20
-145.96
2.2.2 非經(jīng)常性損益項目
√ 適用 □ 不適用 單位：元
非經(jīng)常性損益項目
金額
附注（如適用）
非流動資產(chǎn)處置損益
-28,307,008.14
計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
29,182,851.25
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出
-2,453,508.65
所得稅影響額
-236,649.83
合 計
-1,814,315.37
-
2.2.3 境內(nèi)外會計準(zhǔn)則差異
□ 適用 √ 不適用
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2
§3 股本變動及股東情況
3.1 股份變動情況表
□ 適用 √ 不適用
3.2 前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表
單位：股
股東總數(shù)
8,763
前10名股東持股情況
股東名稱
股東性質(zhì)
持股比例
持股總數(shù)
持有有限售條件股份數(shù)量
質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量
中國石油大慶石油化工總廠
國有法人
39.34%
51,000,000
0
0
中國石油林源煉油廠
國有法人
15.69%
20,339,700
0
0
大慶高新國有資產(chǎn)運(yùn)營有限公司
國 家
8.47%
10,980,900
0
0
四川萬豐商貿(mào)大廈管理中心
境內(nèi)非國有法人
2.24%
2,908,200
林崗
境內(nèi)自然人
0.63%
814,322
大連華信信托股份有限公司-信銀3號證券投資集合資金信托
境內(nèi)非國有法人
0.51%
661,006
劉芊
境內(nèi)自然人
0.47%
614,089
苗國東
境內(nèi)自然人
0.38%
486,596
中子匯金（北京）投資管理有限公司
境內(nèi)非國有法人
0.27%
350,571
大慶龍化新實業(yè)總公司
境內(nèi)非國有法人
0.26%
339,700
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱
持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類
中國石油大慶石油化工總廠
51,000,000
人民幣普通股
中國石油林源煉油廠
20,339,700
人民幣普通股
大慶高新國有資產(chǎn)運(yùn)營有限公司
10,980,900
人民幣普通股
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3
四川萬豐商貿(mào)大廈管理中心
2,908,200
人民幣普通股
林崗
814,322
人民幣普通股
大連華信信托股份有限公司-信銀3號證券投資集合資金信托
661,006
人民幣普通股
劉芊
614,089
人民幣普通股
苗國東
486,596
人民幣普通股
中子匯金（北京）投資管理有限公司
350,571
人民幣普通股
大慶龍化新實業(yè)總公司
339,700
人民幣普通股
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明
公司前十名股東中，大慶石油化工總廠和林源煉油廠同為中國石油天然氣集團(tuán)公司全資企業(yè)。未知其余股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄�司股東持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。
3.3 控股股東及實際控制人變更情況
□ 適用 √ 不適用
§4 董事、監(jiān)事和高級管理人員情況
4.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動
報告期內(nèi)，董事、監(jiān)事和高級管理人員持股情況未有變動。
§5 董事會報告
5.1 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位：萬元
主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況
分行業(yè)或分產(chǎn)品
營業(yè)收入
營業(yè)成本
毛利率（%）
營業(yè)收入比上年同期增減（%）
營業(yè)成本比上年同期增減（%）
毛利率比上年同期增減（%）
化 工
48,419.67
42,011.66
13.23
5.23
8.83
-5.96
藥 品
469.82
598.42
-27.37
-0.75
14.86
-18.23
主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
聚 丙 烯
13,676.48
13,256.34
3.07
43.43
42.56
0.59
加氫戊烯
10,725.26
8,458.49
21.13
3.78
0.29
2.75
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4
輕芳烴（AS1）
7,053.41
5,886.87
16.54
112.11
101.20
4.53
間戊二烯石油樹脂
3,141.04
1,815.08
42.21
-20.13
-42.63
22.66
5.2 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位：萬元
地 區(qū)
營業(yè)收入
營業(yè)收入比上年增減（%）
國 內(nèi)
45,724.08
4.22
國 外
3,165.42
21.19
5.3 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明
□ 適用 √ 不適用
5.4 主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明
□ 適用 √ 不適用
5.5 利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
□ 適用 √ 不適用
5.6 募集資金使用情況
5.6.1 募集資金使用情況對照表
□ 適用 √ 不適用
5.6.2 變更募集資金投資項目情況表
□ 適用 √ 不適用
5.7 董事會下半年的經(jīng)營計劃修改計劃
□ 適用 √ 不適用
5.8 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
5.9 公司董事會對會計師事務(wù)所本報告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”的說明
□ 適用 √ 不適用
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5
5.10 公司董事會對會計師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明
□ 適用 √ 不適用
§6 重要事項
6.1 收購、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組
6.1.1 收購資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
6.1.2 出售資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
6.1.3 自資產(chǎn)重組報告書或收購出售資產(chǎn)公告刊登后，該事項的進(jìn)展情況及對報告期經(jīng)營成果與財務(wù)狀況的影響
□ 適用 √ 不適用
6.2 擔(dān)保事項
□ 適用 √ 不適用
6.3 非經(jīng)營性關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來
□ 適用 √ 不適用
6.4 重大訴訟仲裁事項
□ 適用 √ 不適用
6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
6.5.1 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
6.5.2 持有其他上市公司股權(quán)情況
□ 適用 √ 不適用
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6
6.5.3 大股東及其附屬企業(yè)非經(jīng)營性資金占用及清償情況表
□ 適用 √ 不適用
6.5.4 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股5%以上股東及其實際控制人等有關(guān)方在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的以下承諾事項 □ 適用 √ 不適用
6.5.5 董事會本次利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
□ 適用 √ 不適用
6.5.6 其他綜合收益細(xì)目
無
6.6 報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表
本報告期沒有接待投資者實地調(diào)研、電話溝通和書面問詢。
§7 財務(wù)報告
7.1 審計意見
未經(jīng)審計
7.2 財務(wù)報表
7.2.1資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：大慶華科股份有限公司 2011年06月30日 單位：元
項 目
期末余額
年初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金
69,306,269.83
49,622,784.23
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款
3,254,287.04
2,777,637.84
預(yù)付款項
14,286,906.60
3,787,899.95
應(yīng)收保費
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7
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款
2,593,775.89
1,484,536.12
買入返售金融資產(chǎn)
存貨
136,772,831.30
104,407,666.59
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn)
流動資產(chǎn)合計
226,214,070.66
162,080,524.73
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放委托貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資
617,196.01
617,196.01
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn)
256,942,567.48
296,591,054.43
在建工程
45,678,601.61
10,311,136.72
工程物資
7,669,405.65
7,669,405.65
固定資產(chǎn)清理
13,598.30
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn)
21,713,710.91
29,003,102.02
開發(fā)支出
5,079,800.00
4,155,200.00
商譽(yù)
長期待攤費用
867,892.23
1,159,387.88
遞延所得稅資產(chǎn)
8,674,176.47
8,674,176.47
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計
347,256,948.66
358,180,659.18
資產(chǎn)總計
573,471,019.32
520,261,183.91
流動負(fù)債：
短期借款
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
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8
拆入資金
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款
31,337,601.57
16,423,496.67
預(yù)收款項
9,673,726.40
8,808,120.01
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費及傭金
應(yīng)付職工薪酬
829,025.19
713,940.61
應(yīng)交稅費
1,666,784.19
12,320,767.56
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款
2,705,176.55
2,697,401.25
應(yīng)付分保賬款
保險合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
其他流動負(fù)債
1,433,565.13
流動負(fù)債合計
47,645,879.03
40,963,726.10
非流動負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
專項應(yīng)付款
39,115,022.35
100,000.00
預(yù)計負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動負(fù)債
3,790,059.05
3,959,730.65
非流動負(fù)債合計
42,905,081.40
4,059,730.65
負(fù)債合計
90,550,960.43
45,023,456.75
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實收資本（或股本）
129,639,500.00
129,639,500.00
資本公積
248,646,224.12
248,546,224.12
減：庫存股
專項儲備
10,380,080.50
10,825,619.25
盈余公積
38,188,837.25
38,188,837.25
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9
一般風(fēng)險準(zhǔn)備
未分配利潤
56,065,417.02
48,037,546.54
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計
482,920,058.89
475,237,727.16
少數(shù)股東權(quán)益
所有者權(quán)益合計
482,920,058.89
475,237,727.16
負(fù)債和所有者權(quán)益總計
573,471,019.32
520,261,183.91
大慶華科股份有限公司第五屆董事會第三次會議文件
10
2、利潤表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2011年1-6月 單位：元
項 目
本期金額
上期金額
一、營業(yè)總收入
523,701,687.69
465,336,051.63
其中：營業(yè)收入
523,701,687.69
465,336,051.63
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本
498,004,208.78
438,307,122.64
其中：營業(yè)成本
459,750,638.63
391,618,554.02
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業(yè)稅金及附加
1,022,871.74
195,055.77
銷售費用
5,384,555.98
7,071,418.80
管理費用
30,327,125.02
35,294,039.28
財務(wù)費用
-372,913.57
-47,787.29
資產(chǎn)減值損失
1,891,930.98
4,175,842.06
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）
投資收益（損失以“-”號填列）
42,525.00
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）
25,697,478.91
27,071,453.99
加：營業(yè)外收入
31,544,381.16
507,561.68
減：營業(yè)外支出
33,122,046.70
219,001.34
其中：非流動資產(chǎn)處置損失
30,637,023.82
59,004.37
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）
24,119,813.37
27,360,014.33
減：所得稅費用
3,573,531.64
4,688,948.81
五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）
20,546,281.73
22,671,065.52
歸屬于母公司所有者的凈利潤
20,546,281.73
22,671,065.52
少數(shù)股東損益
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.16
0.17
（二）稀釋每股收益
0.16
0.17
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額
20,546,281.73
22,671,065.52
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額
20,546,281.73
22,671,065.52
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元。
大慶華科股份有限公司第五屆董事會第三次會議文件
11
3、 現(xiàn)金流量表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2011年1-6月 單位：元
項 目
本期金額
上期金額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金
606,400,678.24
539,570,889.87
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費返還
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
1,750,450.54
1,270,142.30
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計
608,151,128.78
540,841,032.17
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金
523,250,617.47
518,066,924.02
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金
42,356,277.40
33,004,079.07
支付的各項稅費
24,062,157.71
6,542,122.84
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
6,522,389.86
9,252,613.45
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計
596,191,442.44
566,865,739.38
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
11,959,686.34
-26,024,707.21
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
42,525.00
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
71,903,845.00
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
大慶華科股份有限公司第五屆董事會第三次會議文件
12
投資活動現(xiàn)金流入小計
71,903,845.00
42,525.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
51,216,095.74
16,910,931.47
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計
51,216,095.74
16,910,931.47
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
20,687,749.26
-16,868,406.47
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
50,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
2,880,000.00
籌資活動現(xiàn)金流入小計
52,880,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金
12,963,950.00
175,500.00
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計
12,963,950.00
175,500.00
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
-12,963,950.00
52,704,500.00
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額
19,683,485.60
9,811,386.32
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額
49,622,784.23
43,805,907.12
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額
69,306,269.83
53,617,293.44
4、 合并所有者權(quán)益變動表
無
大慶華科股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
13
5、 母公司所有者權(quán)益變動表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2011半年度 單位：元
公司負(fù)責(zé)人：萬志強(qiáng) 財務(wù)負(fù)責(zé)人：劉 斌 會計主管：馬化征
項 目
本期金額
實收資本（或股本）
資本公積
減：庫存股
專項儲備
盈余公積
一般風(fēng)險準(zhǔn)備
未分配利潤
所有者權(quán)益合計
一、上年年末余額
129,639,500.00
248,546,224.12
10,825,619.25
38,188,837.25
48,037,546.54
475,237,727.16
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初余額
129,639,500.00
248,546,224.12
10,825,619.25
38,188,837.25
48,037,546.54
475,237,727.16
三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列）
100,000.00
-445,538.75
8,027,870.48
7,682,331.73
（一）凈利潤
20,546,281.73
20,546,281.73
（二）其他綜合收益
100,000.00
100,000.00
上述（一）和（二）小計
100,000.00
20,546,281.73
20,646,281.73
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤分配
-12,518,411.25
-12,518,411.25
1．提取盈余公積
2．提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備
3．對所有者（或股東）的分配
-12,963,950.00
-12,963,950.00
4．其他
445,538.75
445,538.75
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他
（六）專項儲備
-445,538.75
-445,538.75
1．本期提取
2．本期使用
445,538.75
445,538.75
（七）其他
四、本期期末余額
129,639,500.00
248,646,224.12
10,380,080.50
38,188,837.25
56,065,417.02
482,920,058.89
大慶華科股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
14
母公司所有者權(quán)益變動表（續(xù)表）
編制單位：大慶華科股份有限公司 2011半年度 單位：元
公司負(fù)責(zé)人：萬志強(qiáng) 財務(wù)負(fù)責(zé)人：劉 斌 會計主管：馬化征
項 目
上年金額
實收資本（或股本）
資本公積
減：庫存股
專項儲備
盈余公積
一般風(fēng)險準(zhǔn)備
未分配利潤
所有者權(quán)益合計
一、上年年末余額
129,639,500.00
248,096,224.12
8,908,991.41
35,554,801.72
45,197,351.27
467,396,868.52
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初余額
129,639,500.00
248,096,224.12
8,908,991.41
35,554,801.72
45,197,351.27
467,396,868.52
三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列）
450,000.00
1,916,627.84
2,634,035.53
2,840,195.27
7,840,858.64
（一）凈利潤
26,340,355.35
26,340,355.35
（二）其他綜合收益
450,000.00
450,000.00
上述（一）和（二）小計
450,000.00
26,340,355.35
26,790,355.35
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤分配
2,634,035.53
-23,500,160.08
-20,866,124.55
1．提取盈余公積
2,634,035.53
-2,634,035.53
2．提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備
3．對所有者（或股東）的分配
-23,335,110.00
-23,335,110.00
4．其他
2,468,985.45
2,468,985.45
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他
（六）專項儲備
1,916,627.84
1,916,627.84
1．本期提取
4,385,613.29
4,385,613.29
2．本期使用
2,468,985.45
2,468,985.45
（七）其他
四、本期期末余額
129,639,500.00
248,546,224.12
10,825,619.25
38,188,837.25
48,037,546.54
475,237,727.16
大慶華科股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
15
7.3 報表附注
7.3.1 如果出現(xiàn)會計政策、會計估計變更或會計差錯更正的，說明有關(guān)內(nèi)容、原因及影響數(shù)
□ 適用 √ 不適用
7.3.2 如果財務(wù)報表合并范圍發(fā)生重大變化的，說明原因及影響數(shù)
□ 適用 √ 不適用
7.3.3 如果被出具非標(biāo)準(zhǔn)審計報告，列示涉及事項的有關(guān)附注
□ 適用 √ 不適用 法定代表人： 萬志強(qiáng) 大慶華科股份有限公司 2011年8月19日