證券代碼：000985 證券簡稱：大慶華科 公告編號：2011007
大慶華科股份有限公司2010年年度報告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
本年度報告摘要摘自年度報告全文，報告全文同時刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。
1.2 公司年度財務報告已經(jīng)信永中和會計師事務所有限責任公司審計并被出具了標準無保留意見的審計報告。
1.3 公司負責人萬志強、主管會計工作負責人劉斌及會計機構負責人(會計主管人員)馬化征聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況簡介
2.1 基本情況簡介
股票簡稱 大慶華科
股票代碼 000985
上市交易所 深圳證券交易所
注冊地址 大慶高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)建設路239號
注冊地址的郵政編碼 163316
辦公地址 大慶高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)建設路239號
辦公地址的郵政編碼 163316
公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 http//www.sy24h.com
電子信箱 huake@huake.com
2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式
董事會秘書 證券事務代表
姓名 孟凡禮
聯(lián)系地址 大慶高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)建設路239號
電話 0459-6280287
傳真 0459-6282351
電子信箱 huake@huake.com
§3 會計數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)摘要
3.1 主要會計數(shù)據(jù)
單位：元
2010年 2009年 本年比上年增減（％） 2008年
營業(yè)總收入（元） 1,036,403,043.96 871,570,150.30 18.91% 1,138,654,320.49
利潤總額（元） 30,453,088.77 33,180,773.57 -8.22% -20,504,489.87
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 26,340,355.35 28,142,271.49 -6.40% -11,677,064.96
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元） 25,595,362.72 31,555,398.35 -18.89% -11,763,097.10
經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額（元） 72,884,214.59 47,248,228.76 54.26% 53,238,116.95
2010年末 2009年末 本年末比上年末增減（％） 2008年末
總資產（元） 520,261,183.91 510,358,540.51 1.94% 475,669,474.00
歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） 475,237,727.16 467,396,868.52 1.68% 434,849,982.33
股本（股） 129,639,500.00 129,639,500.00 0.00% 129,639,500.00
3.2 主要財務指標
單位：元
2010年 2009年 本年比上年增減（％） 2008年
基本每股收益（元/股） 0.20 0.22 -9.09% -0.07
稀釋每股收益（元/股） 0.20 0.22 -9.09% -0.07
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元/股） 0.20 0.24 -16.67% -0.07
加權平均凈資產收益率（%） 5.59% 6.27% -0.68% -2.63%
扣除非經(jīng)常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） 5.44% 7.03% -1.59% -2.05%
每股經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 0.56 0.36 55.56% 0.41
2010年末 2009年末 本年末比上年末增減（％） 2008年末
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股） 3.67 3.61 1.66% 3.35
非經(jīng)常性損益項目
√ 適用 □ 不適用
單位：元
非經(jīng)常性損益項目 金額 附注（如適用）
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 -1,433,054.74
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 839,006.46
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 20,000.00
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 1,450,510.20
所得稅影響額 -131,469.29
合計 744,992.63 -
3.3 境內外會計準則差異
□ 適用 √ 不適用
§4 股本變動及股東情況
4.1 股份變動情況表
單位：股
本次變動前 本次變動增減（+，-） 本次變動后
數(shù)量 比例 發(fā)行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數(shù)量 比例
一、有限售條件股份
1、國家持股
2、國有法人持股
3、其他內資持股
其中：境內非國有法人持股
境內自然人持股
4、外資持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、無限售條件股份 129,639,500 100.00% 129,639,500 100.00%
1、人民幣普通股 129,639,500 100.00% 129,639,500 100.00%
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
三、股份總數(shù) 129,639,500 100.00% 129,639,500 100.00%
限售股份變動情況表
單位：股
股東名稱 年初限售股數(shù) 本年解除限售股數(shù) 本年增加限售股數(shù) 年末限售股數(shù) 限售原因 解除限售日期
合計 0 0 0 0 － －
4.2 前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表
單位：股
股東總數(shù) 8,138
前10名股東持股情況
股東名稱 股東性質 持股比例 持股總數(shù) 持有有限售條件股份數(shù)量 質押或凍結的股份數(shù)量
中國石油大慶石油化工總廠 國有法人 39.34% 51,000,000 0 0
中國石油林源煉油廠 國有法人 15.69% 20,339,700 0 0
大慶高新國有資產運營有限公司 國家 8.47% 10,980,900 0 0
中國工商銀行－諾安平衡證券投資基金 境內非國有法人 4.25% 5,503,419
四川萬豐商貿大廈管理中心 境內非國有法人 2.05% 2,660,000
鄭全榮 境內自然人 0.67% 868,500
向克堅 境內自然人 0.49% 634,001
苗國東 境內自然人 0.32% 418,096
藍楚漢 境內自然人 0.26% 340,300
大慶龍化新實業(yè)總公司 境內非國有法人 0.26% 339,700
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量 股份種類
中國石油大慶石油化工總廠 51,000,000 人民幣普通股
中國石油林源煉油廠 20,339,700 人民幣普通股
大慶高新國有資產運營有限公司 10,980,900 人民幣普通股
中國工商銀行－諾安平衡證券投資基金 5,503,419 人民幣普通股
四川萬豐商貿大廈管理中心 2,660,000 人民幣普通股
鄭全榮 868,500 人民幣普通股
向克堅 634,001 人民幣普通股
苗國東 418,096 人民幣普通股
藍楚漢 340,300 人民幣普通股
大慶龍化新實業(yè)總公司 339,700 人民幣普通股
上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 公司前十名股東中，大慶石油化工總廠和林源煉油廠同為中國石油天然氣集團公司全資企業(yè)。未知其余股東之間是否存在關聯(lián)關系或屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。
4.3 控股股東及實際控制人情況介紹
4.3.1 控股股東及實際控制人變更情況
□ 適用 √ 不適用
4.3.2 控股股東及實際控制人具體情況介紹
中國石油天然氣集團公司（CNPC）為本公司的間接控股股東或實際控制人。
公司名稱：中國石油天然氣集團公司（CNPC）
住 所：北京市東城區(qū)東直門北大街9號
法定代表人：蔣潔敏
注冊資金：人民幣貳仟肆佰零肆億肆仟零貳萬元
經(jīng)濟性質：全民所有制
經(jīng)營方式：資源勘探、開發(fā)、生產管理、儲運、自銷（批發(fā)、零售）、合作。
經(jīng)營范圍：主營：組織經(jīng)營陸上石油、天然氣和油氣共生或鉆遇礦藏的勘探、開發(fā)、生產建設、加工和綜合利用以及石油專用機械的制造；組織上述產品、副產品的儲運；按國家規(guī)定自銷本公司系統(tǒng)的產品；組織油氣生產建設物資、設備、器材的供應和銷售；石油勘探、開發(fā)、生產建設新產品、新工藝、新技術、新裝備的開發(fā)研究和技術推廣；國內外石油、天然氣方面的合作勘探開發(fā)、經(jīng)濟技術合作以及對外承包石油建設工程、國外技術和裝備進口、本系統(tǒng)自產設備和技術出口、引進和利用外資項目方面的對外談判、簽約。
4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
§5 董事、監(jiān)事和高級管理人員
5.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動及報酬情況
姓名 職務 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 年初持股數(shù) 年末持股數(shù) 變動原因 報告期內從公司領取的報酬總額（萬元）（稅前） 是否在股東單位或其他關聯(lián)單位領取薪酬
萬志強 董 事 長 男 54 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 0.00 是
張好寬 總 經(jīng) 理 男 46 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 30.89 否
宋之杰 獨立董事 男 57 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 3.60 否
趙士剛 獨立董事 男 48 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 3.60 否
呂延防 獨立董事 男 54 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 3.60 否
劉恩家 董 事 男 61 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 0.00 是
肖 銳 董 事 女 60 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 0.00 是
譚寶印 董 事 男 49 2010年05月12日 2010年12月12日 0 0 - 1.60 是
孟凡禮 董 事 男 43 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 24.44 否
蓋文國 監(jiān) 事 男 45 2008年10月08日 2010年12月12日 0 0 - 0.00 是
季振華 監(jiān) 事 男 58 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 0.00 是
張偉軍 監(jiān) 事 男 43 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 16.88 否
姜金堂 監(jiān) 事 男 45 2008年03月19日 2010年12月12日 0 0 - 18.86 否
周雪梅 監(jiān) 事 女 40 2009年08月18日 2010年12月12日 0 0 - 1.20 是
劉 斌 總會計師 男 54 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 25.80 否
王 禹 副總經(jīng)理 男 49 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 25.92 否
張雄森 副總經(jīng)理 男 54 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 25.62 否
李東明 副總經(jīng)理 男 46 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 25.58 否
合計 - - - - - 0 0 - 207.59 -
董事、監(jiān)事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況
□ 適用 √ 不適用
5.2 董事出席董事會會議情況
董事姓名 具體職務 應出席次數(shù) 現(xiàn)場出席次數(shù) 以通訊方式參加會議次數(shù) 委托出席次數(shù) 缺席次數(shù) 是否連續(xù)兩次未親自出席會議
萬志強 董 事 長 4 2 2 0 0 否
張好寬 總 經(jīng) 理 4 2 2 0 0 否
宋之杰 獨立董事 4 2 2 0 0 否
趙士剛 獨立董事 4 1 2 1 0 否
呂延防 獨立董事 4 2 2 0 0 否
劉恩家 董 事 4 1 2 1 0 否
肖 銳 董 事 4 2 2 0 0 否
譚寶印 董 事 4 2 2 0 0 否
孟凡禮 董事、董事會秘書 4 2 2 0 0 否
連續(xù)兩次未親自出席董事會會議的說明
無
年內召開董事會會議次數(shù) 4
其中：現(xiàn)場會議次數(shù) 2
通訊方式召開會議次數(shù) 2
現(xiàn)場結合通訊方式召開會議次數(shù) 0
§6 董事會報告
6.1 管理層討論與分析
一、報告期內公司經(jīng)營情況回顧
2010年，面對金融危機的深層次影響、原輔材料價格上漲及高價運行的不利的局面，公司堅持“資源配置最優(yōu)化、管理實現(xiàn)精細化、效益追求最佳化”的經(jīng)營理念，積極應對各種挑戰(zhàn)，圍繞經(jīng)營目標，加快技術創(chuàng)新步伐，提高生產經(jīng)營管理水平，增強企業(yè)活力和贏利能力，保證了生產經(jīng)營持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。
2010年公司共銷售各種石化產品18.78萬噸，實現(xiàn)營業(yè)收入103640.30萬元，凈利潤2634.04萬元。
二、對公司未來發(fā)展的展望
(一)公司所處行業(yè)的發(fā)展趨勢及面臨的市場競爭格局
公司主要以石油樹脂、聚丙烯專用料、藥品及保健品的研發(fā)、生產和銷售為主，致力于高檔、專用石油樹脂產品、的研發(fā)、生產及銷售。據(jù)預測，未來幾年國內石油樹脂供給總量將不斷增多，2013年將達到約25萬噸；石油樹脂需求總量也在不斷增加，2013年將突破30萬噸，國際市場的需求也在不斷擴大，并且專用石油樹脂、高檔石油樹脂的需求總量增加較快。預計2011年公司各種專用石油樹脂銷售量約為2.4萬噸。公司生產的聚丙烯專用料質量穩(wěn)定，2010年預計銷售量將在4萬噸左右，目標市場以東北三省為主。隨著國家陸續(xù)出臺“十二五規(guī)劃”等相關新醫(yī)改政策、生活水平的提高，藥品、保健品的消費量逐年提高，由于藥品、保健品的生產企業(yè)也較多，市場競爭將日益激烈。
（二）公司未來的發(fā)展規(guī)劃及新年度的經(jīng)營發(fā)展計劃
公司將集中力量做好樹脂材料及其專用料，石油樹脂向專業(yè)化、高技術含量、環(huán)保友好方向發(fā)展。努力提高通用樹脂產品的應用性能，不斷開發(fā)科技含量高的專用樹脂材料，力爭成為生產高檔石油樹脂、專用石油樹脂產品的優(yōu)秀企業(yè)，努力做好藥品品種的開發(fā)和市場開發(fā)，增加符合市場需求的醫(yī)藥品種。加大技術改造和新產品的研發(fā)的力度，提高產品的技術含量和附加值，走自主開發(fā)與合作開發(fā)并舉、引進技術與消化吸收相結合的創(chuàng)新發(fā)展之路，不斷做強公司的核心業(yè)務，使公司建立起在技術、產品、品牌等各方面的競爭優(yōu)勢，提高核心競爭能力，推動公司的持續(xù)快速發(fā)展。2011年重點做好以下工作：
1、優(yōu)化市場布局，提高市場開發(fā)能力和服務水平。進行石油樹脂市場容量分析，為產品優(yōu)化和產能增加提供市場依據(jù)。
2、加快落實市場前景好、附加值高的產品開發(fā)，尤其是各類高檔專用石油樹脂的研發(fā)。做好生產技術改進，保證安全、改進質量、降低消耗、提高生產效率，提高綜合競爭力。
3、抓好技改項目建設，加強項目建設過程管理，有效控制質量、安全、進度、造價四要素。
4、完善人力資源評價和成長機制，搭建人才培育平臺。
（三）資金需求情況
為完成 2011 年度的經(jīng)營計劃和工作目標，預計資金需求在1.5億元，公司主要依靠自有資金和銀行貸款的方式來籌措。
（四）公司實現(xiàn)未來發(fā)展戰(zhàn)略可能出現(xiàn)的不利因素及采取的對策、措施
2011 年，國際、國內經(jīng)濟仍存有諸多不確定性因素，國家為了抑制通脹、限制房地產價格過快增長，采取了謹慎的貨幣政策，國家的金融、稅收政策以及宏觀經(jīng)濟形勢的變化都可能直接影響消費者的消費預期，會抑制相關產品的需求增長，從而間接影響到公司的經(jīng)濟效益；為了實現(xiàn)節(jié)能減排目標，經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)限制甚至關閉高消耗、高排放企業(yè)，相關需求會減少；公司技術改造項目開始建設，對財務風險控制提出了更高的要求。
針對上述不利因素，公司2011年一是加強市場前景好、附加值高的產品研發(fā)，尤其是各類高檔專用石油樹脂的研發(fā)，做好生產技術改進，持續(xù)改進產品質量和應用性能，提高產品附加值和競爭力；二是抓好項目建設，保證項目建設計劃優(yōu)質、高效、順利實施；三是做好原材料采購工作，積極爭取未來可供資源，夯實企業(yè)發(fā)展基礎，為今年經(jīng)營目標的實現(xiàn)和未來發(fā)展創(chuàng)造條件；四是進一步加強市場開發(fā)與服務工作；五是加強公司品牌建設，擴大市場知名度和影響力。全面提高企業(yè)競爭能力和抗風險能力，努力為廣大投資者提供更大的回報。
6.2 主營業(yè)務分行業(yè)、產品情況表
單位：萬元
主營業(yè)務分行業(yè)情況
分行業(yè)或分產品 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率（%） 營業(yè)收入比上年增減（%） 營業(yè)成本比上年增減（%） 毛利率比上年增減（%）
化工 96,942.24 84,525.86 12.81% 13.80% 15.50% -1.29%
藥品 954.41 1,120.23 -17.37%
主營業(yè)務分產品情況
聚丙烯 21,535.88 20,613.65 4.28% 11.60% 17.03% -4.44%
加氫戊烯 20,958.06 17,362.64 17.16% 34.96% 21.29% 9.34%
重芳烴 18,392.24 13,649.70 25.79% -22.03% -28.65% 6.88%
輕芳烴 8,303.74 7,952.82 4.23% 90.89% 69.68% 11.97%
間戊二烯石油樹脂 6,478.89 4,786.97 26.11% 93.18% 61.06% 14.74%
淺色石油樹脂 5,148.59 5,061.20 1.70% 173.48% 162.82% 3.99%
6.3 主營業(yè)務分地區(qū)情況
單位：萬元
地區(qū) 營業(yè)收入 營業(yè)收入比上年增減（%）
境內 92,998.57 15.78%
境外 4,898.07 -10.08%
6.4 采用公允價值計量的項目
□ 適用 √ 不適用
6.5 募集資金使用情況對照表
□ 適用 √ 不適用
變更募集資金投資項目情況表
□ 適用 √ 不適用
6.6 非募集資金項目情況
□ 適用 √ 不適用
6.7 董事會對公司會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的原因及影響的說明
□ 適用 √ 不適用
6.8 董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明
□ 適用 √ 不適用
6.9 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案
公司本期實現(xiàn)凈利潤2634.04萬元，加年初未分配利潤4519.73萬元、專項儲備基金轉回246.89萬元，減2009年分配股利2333.51萬元、提取法定公積金263.40萬元，期末可供股東分配利潤為4803.75萬元。
以2010年末總股本12963.95萬股為基數(shù),擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元(含稅)，預計支付現(xiàn)金紅利1296.395萬元,分配后尚余3507.35萬元轉入下年。公司本次不進行公積金轉增股本。
公司最近三年現(xiàn)金分紅情況表
單位：元
分紅年度 現(xiàn)金分紅金額（含稅） 分紅年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤 占合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的比率 年度可分配利潤
2009年 23,335,110.00 28,142,271.49 82.92% 45,197,351.27
2008年 0.00 -11,677,064.96 0.00% 17,654,951.35
2007年 9,074,765.00 19,836,189.06 45.75% 42,534,697.96
最近三年累計現(xiàn)金分紅金額占最近年均凈利潤的比例（%） 267.84%
公司本報告期內盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
§7 重要事項
7.1 收購資產
□ 適用 √ 不適用
7.2 出售資產
□ 適用 √ 不適用
7.1、7.2所涉及事項對公司業(yè)務連續(xù)性、管理層穩(wěn)定性的影響。
7.3 重大擔保
□ 適用 √ 不適用
7.4 重大關聯(lián)交易
7.4.1 與日常經(jīng)營相關的關聯(lián)交易
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
關聯(lián)方 向關聯(lián)方銷售產品和提供勞務 向關聯(lián)方采購產品和接受勞務
交易金額 占同類交易金額的比例 交易金額 占同類交易金額的比例
中國石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司 0.00 0.00% 74,999.41 89.41%
中國石油天然氣股份有限公司東北化工銷售分公司 0.00 0.00% 4,493.39 5.29%
合計 0.00 1.00% 79,492.80 93.74%
其中：報告期內公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯(lián)交易金額0.00萬元。
與年初預計臨時披露差異的說明 無
7.4.2 關聯(lián)債權債務往來
□ 適用 √ 不適用
7.4.3 大股東及其附屬企業(yè)非經(jīng)營性資金占用及清償情況表
□ 適用 √ 不適用
7.5 委托理財
□ 適用 √ 不適用
7.6 承諾事項履行情況
上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股5%以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內或持續(xù)到報告期內的以下承諾事項
□ 適用 √ 不適用
7.7 重大訴訟仲裁事項
□ 適用 √ 不適用
7.8 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
7.8.1 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
7.8.2 持有其他上市公司股權情況
□ 適用 √ 不適用
7.8.3 持有擬上市公司及非上市金融企業(yè)股權情況
□ 適用 √ 不適用
7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況
□ 適用 √ 不適用
7.8.5 其他綜合收益細目
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
1．可供出售金融資產產生的利得（損失）金額 0.00 0.00
減：可供出售金融資產產生的所得稅影響 0.00 0.00
前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額 0.00 0.00
小計 0.00 0.00
2．按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額 0.00 0.00
減：按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額產生的所得稅影響 0.00 0.00
前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額 0.00 0.00
小計 0.00 0.00
3．現(xiàn)金流量套期工具產生的利得（或損失）金額 0.00 0.00
減：現(xiàn)金流量套期工具產生的所得稅影響 0.00 0.00
前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額 0.00 0.00
轉為被套期項目初始確認金額的調整額 0.00 0.00
小計 0.00 0.00
4．外幣財務報表折算差額 0.00 0.00
減：處置境外經(jīng)營當期轉入損益的凈額 0.00 0.00
小計 0.00 0.00
5．其他 0.00 0.00
減：由其他計入其他綜合收益產生的所得稅影響 0.00 0.00
前期其他計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額 0.00 0.00
小計 0.00 0.00
合計 0.00 0.00
§8 監(jiān)事會報告
√ 適用 □ 不適用
本報告期內，公司監(jiān)事會根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定，認真執(zhí)行股東大會的決議，本著對股東負責的態(tài)度，加強對公司經(jīng)營管理的有效監(jiān)督，及時了解和掌握公司生產、經(jīng)營、管理、投資等各方面情況，認真履行了監(jiān)事會的職能。監(jiān)事會共召開了四次監(jiān)事會會議，列席了公司召開的董事會和股東大會，對公司重大事項決策和決議形成的程序進行了監(jiān)督，對公司依法運作等方面進行了檢查。在維護公司利益、股東合法權益、完善法人治理結構等工作中，發(fā)揮了積極的作用。
一、監(jiān)事會會議情況
2010年公司監(jiān)事會共召開會議四次，具體情況如下：
1、第四屆監(jiān)事會第六次會議
第四屆監(jiān)事會第六次會議于2010年4月16日在公司二樓會議室召開。會議決議公告刊登在2010年4月20日出版的《中國證券報》上。
2、第四屆監(jiān)事會第七次會議于2010年8月6日在公司二樓會議室召開。會議決議公告刊登在2010年8月10日出版的《中國證券報》上。
3、2010年第一次臨時監(jiān)事會會議于2010年4月29日以通訊方式召開。會議決議公告刊登在2010年4月30日出版的《中國證券報》上。
4、2010年第二次臨時監(jiān)事會會議于2010年10月21日以通訊方式召開。會議決議公告刊登在2010年10月22日出版的《中國證券報》上。
二、監(jiān)事會對公司有關事項的獨立意見
2010 年度，公司監(jiān)事會通過對公司生產經(jīng)營運作情況、內部控制制度的執(zhí)行情況進行檢查，對公司會計報表進行審核，對公司董事和高級管理人員履行職責的情況進行監(jiān)督，發(fā)表以下獨立意見：
1、公司依法運作情況
2010年度，公司監(jiān)事會成員列席了公司召開的董事會、股東大會，并根據(jù)有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，對董事會、股東大會的召開程序、決議事項、決策程序、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況、公司董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務的情況等進行了監(jiān)督。
監(jiān)事會認為公司董事會及經(jīng)營層2010年度的工作能嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及相關法規(guī)制度進行運作，決策程序合法；公司經(jīng)營目標明確，運作規(guī)范；嚴格執(zhí)行股東大會的各項決議和授權，決策程序科學、合法，公司建立了規(guī)范、高效、權責明確的法人治理結構，完善了公司管理制度，使公司對各種重大事項的決策程序制度化、科學化；建立了完善、合理、有效的內部控制制度，能夠充分保障信息的準確性和資產的完整性。
2010年，公司根據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的相關規(guī)定，制訂《信息披露重大差錯責任追究制度》和《內幕信息知情人登記管理制度》，提高公司規(guī)范運作水平，增強信息披露的真實性、準確性、完整性和及時性，加大對年報信息披露責任人的問責力度，提高年報信息披露的質量和透明度，規(guī)范公司的內幕信息管理，加強內幕信息保密工作，建立內幕信息知情人檔案材料。
公司能嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市規(guī)則》和其他有關規(guī)章制度規(guī)范運作。公司董事、高級管理人員能夠忠于職守，勤勉盡責、勇于開拓，遵章守法，誠實勤勉地履行股東大會和公司章程所賦予的職責，努力維護全體股東的利益，沒有發(fā)現(xiàn)公司董事、高級管理人員在履行公司職務時違反法律、法規(guī)及《公司章程》，也沒有損害公司利益和股東權益的行為。
2、檢查公司內部控制評價情況
公司內部控制自我評價比較客觀地反映了公司內部控制的真實情況，對公司內部控制的總結比較全面，反映了公司重點控制活動的內部控制情況，包括對關聯(lián)交易、對外擔保、募集資金使用及重大投資和信息披露的內部控制情況。公司已建立了較為規(guī)范、健全、有效的內部控制體系，不存在重大缺陷、重大問題和異常事項，未對公司治理、經(jīng)營管理及發(fā)展產生不良影響。公司各項制度自制訂以來得到了有效貫徹執(zhí)行，對公司的規(guī)范運作起到了較好的監(jiān)督、指導作用。報告期內，公司不存在違反深交所《上市公司內部控制指引》及公司各項內部控制制度的情形。
3、檢查公司財務情況
公司監(jiān)事會對公司2010年財務制度和財務狀況進行了認真、細致的監(jiān)督檢查。監(jiān)事會認為：公司財務會計核算工作嚴格執(zhí)行新會計準則規(guī)范運作，會計政策正確，會計估計準確，對公司資產狀況和生產經(jīng)營成果反映完整準確；會計基礎工作規(guī)范，會計部門崗位設置齊全，崗位責任明確，不相容崗位設置合理；財務內部控制制度健全；會計核算業(yè)務有效，不同崗位分段處理，互相協(xié)調，互相監(jiān)督，規(guī)范有序。沒有發(fā)現(xiàn)損害公司利益和廣大股東利益的行為，也沒有發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為。公司年度財務報告的編制審計和披露工作中，監(jiān)事會對全過程及時了解，認真審閱了公司財務報表和相關文件，信永中和會計師事務所有限責任公司出具的標準無保留意見的財務審計報告，客觀公正、真實可靠地反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成果。
4、檢查公司收購、出售資產情況
2010年，公司無收購、出售資產情況。
5、檢查關聯(lián)交易情況
報告期內，本公司的關聯(lián)交易價格公平、合理，合同規(guī)范。決策程序合法，交易價格公允，無內幕交易行為，未發(fā)現(xiàn)有損害公司及其股東利益的交易，特別是中小股東的利益。
本報告期內，公司監(jiān)事會根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定，認真執(zhí)行股東大會的決議，本著對股東負責的態(tài)度，加強對公司經(jīng)營管理的有效監(jiān)督，及時了解和掌握公司生產、經(jīng)營、管理、投資等各方面情況，認真履行了監(jiān)事會的職能。監(jiān)事會共召開了四次監(jiān)事會會議，列席了公司召開的董事會和股東大會，對公司重大事項決策和決議形成的程序進行了監(jiān)督，對公司依法運作等方面進行了檢查。在維護公司利益、股東合法權益、完善法人治理結構等工作中，發(fā)揮了積極的作用。
§9 財務報告
9.1 審計意見
財務報告 是
審計意見 標準無保留審計意見
審計報告編號 XYZH/2010A9037
審計報告標題 審計報告
審計報告收件人 大慶華科股份有限公司全體股東
引言段 我們審計了后附的大慶華科股份有限公司（以下簡稱 大慶華科公司）財務報表，包括2010年12月31日的資產負債表，2010年度的利潤表、現(xiàn)金流量表、股東權益變動表及財務報表附注。
管理層對財務報表的責任段 按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制財務報表是大慶華科公司管理層的責任。這種責任包括：（1）設計、實施和維護與財務報表編制相關的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤而導致的重大錯報；（2）選擇和運用恰當?shù)臅嬚�；�?）作出合理的會計估計。
注冊會計師責任段 我們的責任是在實施審計工作的基礎上對財務報表發(fā)表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守職業(yè)道德規(guī)范，計劃和實施審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。
審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據(jù)。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，我們考慮與財務報表編制相關的內部控制，以設計恰當?shù)膶徲嫵绦�。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。
我們相信，我們獲取的審計證據(jù)是充分、適當?shù)�，為發(fā)表審計意見提供了基礎。
審計意見段 我們認為，大慶華科公司財務報表已經(jīng)按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了大慶華科公司2010年12月31日的財務狀況以及2010年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。
非標意見
審計機構名稱 信永中和會計師事務所有限責任公司
審計機構地址 北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈A座8層
審計報告日期 2011年03月11日
注冊會計師姓名
邵立新、李宏志
9.2 財務報表
9.2.1 資產負債表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2010年12月31日 單位：元
項目 期末余額 年初余額
合并 母公司 合并 母公司
流動資產：
貨幣資金 49,622,784.23 43,805,907.12
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
應收票據(jù)
應收賬款 2,777,637.84 2,491,267.22
預付款項 3,787,899.95 6,662,444.00
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
其他應收款 1,484,536.12 1,664,530.72
買入返售金融資產
存貨 104,407,666.59 89,017,037.59
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計 162,080,524.73 143,641,186.65
非流動資產：
發(fā)放委托貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 617,196.01 617,196.01
投資性房地產
固定資產 296,591,054.43 313,136,814.26
在建工程 10,311,136.72 417,450.99
工程物資 7,669,405.65 7,669,405.65
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 29,003,102.02 34,275,074.97
開發(fā)支出 4,155,200.00 780,000.00
商譽
長期待攤費用 1,159,387.88 1,574,027.73
遞延所得稅資產 8,674,176.47 8,247,384.25
其他非流動資產
非流動資產合計 358,180,659.18 366,717,353.86
資產總計 520,261,183.91 510,358,540.51
流動負債：
短期借款
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據(jù)
應付賬款 16,423,496.67 21,098,255.96
預收款項 8,808,120.01 12,142,035.39
賣出回購金融資產款
應付手續(xù)費及傭金
應付職工薪酬 713,940.61 954,739.64
應交稅費 12,320,767.56 3,755,810.77
應付利息
應付股利
其他應付款 2,697,401.25 2,867,693.12
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 40,963,726.10 40,818,534.88
非流動負債：
長期借款
應付債券
長期應付款
專項應付款 100,000.00 450,000.00
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債 3,959,730.65 1,693,137.11
非流動負債合計 4,059,730.65 2,143,137.11
負債合計 45,023,456.75 42,961,671.99
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 129,639,500.00 129,639,500.00
資本公積 248,546,224.12 248,096,224.12
減：庫存股
專項儲備 10,825,619.25 8,908,991.41
盈余公積 38,188,837.25 35,554,801.72
一般風險準備
未分配利潤 48,037,546.54 45,197,351.27
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計 475,237,727.16 467,396,868.52
少數(shù)股東權益
所有者權益合計 475,237,727.16 467,396,868.52
負債和所有者權益總計 520,261,183.91 510,358,540.51
9.2.2 利潤表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2010年1-12月 單位：元
項目 本期金額 上期金額
合并 母公司 合并 母公司
一、營業(yè)總收入 1,036,403,043.96 871,570,150.30
其中：營業(yè)收入 1,036,403,043.96 871,570,150.30
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 1,006,848,942.11 834,373,933.37
其中：營業(yè)成本 911,470,227.76 746,704,471.29
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業(yè)稅金及附加 2,662,528.88 2,375,615.67
銷售費用 13,520,328.19 8,538,505.60
管理費用 69,449,506.01 54,465,330.83
財務費用 -306,660.31 -812,790.82
資產減值損失 10,053,011.58 23,102,800.80
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）
投資收益（損失以“-”號填列） 42,525.00
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列） 29,596,626.85 37,196,216.93
加：營業(yè)外收入 2,721,795.08 1,261,958.47
減：營業(yè)外支出 1,865,333.16 5,277,401.83
其中：非流動資產處置損失 1,435,586.11 3,866,615.48
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 30,453,088.77 33,180,773.57
減：所得稅費用 4,112,733.42 5,038,502.08
五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 26,340,355.35 28,142,271.49
歸屬于母公司所有者的凈利潤 26,340,355.35 28,142,271.49
少數(shù)股東損益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.20 0.22
（二）稀釋每股收益 0.20 0.22
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額 26,340,355.35 28,142,271.49
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 26,340,355.35 28,142,271.49
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元。
9.2.3 現(xiàn)金流量表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2010年1-12月 單位：元
項目 本期金額 上期金額
合并 母公司 合并 母公司
一、經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 1,198,013,389.33 1,013,929,908.66
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務資金凈增加額
收到的稅費返還 138,098.01 218,239.06
收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 6,700,260.27 3,574,597.26
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 1,204,851,747.61 1,017,722,744.98
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 982,428,672.33 851,967,256.92
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 86,462,581.32 71,374,570.33
支付的各項稅費 32,771,244.94 27,024,970.57
支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 30,305,034.43 20,107,718.40
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 1,131,967,533.02 970,474,516.22
經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 72,884,214.59 47,248,228.76
二、投資活動產生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 42,525.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現(xiàn)金凈額 69,866.10 68,850.00
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 112,391.10 68,850.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金 43,500,368.58 58,393,829.93
投資支付的現(xiàn)金
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 43,500,368.58 58,393,829.93
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -43,387,977.48 -58,324,979.93
三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 50,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 50,000,000.00
償還債務支付的現(xiàn)金 50,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 23,679,360.00
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 73,679,360.00
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -23,679,360.00
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 5,816,877.11 -11,076,751.17
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 43,805,907.12 54,882,658.29
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 49,622,784.23 43,805,907.12
9.2.4 合并所有者權益變動表（無）
9.2.5 母公司所有者權益變動表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2010年度 單位：元
項目 本期金額 上年金額
實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 所有者權益合計
一、上年年末余額 129,639,500.00 248,096,224.12 8,908,991.41 35,554,801.72 45,197,351.27 467,396,868.52 129,639,500.00 248,096,224.12 6,718,732.29 32,740,574.57 17,654,951.35 434,849,982.33
加：會計政策變更 0.00 0.00
前期差錯更正 0.00 0.00
其他 0.00 0.00
二、本年年初余額 129,639,500.00 248,096,224.12 8,908,991.41 35,554,801.72 45,197,351.27 467,396,868.52 129,639,500.00 248,096,224.12 6,718,732.29 32,740,574.57 17,654,951.35 434,849,982.33
三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列） 0.00 450,000.00 0.00 1,916,627.84 2,634,035.53 0.00 2,840,195.27 7,840,858.64 0.00 0.00 0.00 2,190,259.12 2,814,227.15 0.00 27,542,399.92 32,546,886.19
（一）凈利潤 26,340,355.35 26,340,355.35 28,142,271.49 28,142,271.49
（二）其他綜合收益 0.00 0.00
上述（一）和（二）小計 26,340,355.35 26,340,355.35 28,142,271.49 28,142,271.49
（三）所有者投入和減少資本 450,000.00 450,000.00 0.00
1．所有者投入資本 0.00 0.00
2．股份支付計入所有者權益的金額 0.00 0.00
3．其他 450,000.00 450,000.00 0.00
（四）利潤分配 2,634,035.53 -23,500,160.08 -20,866,124.55 2,814,227.15 -599,871.57 2,214,355.58
1．提取盈余公積 2,634,035.53 -2,634,035.53 0.00 2,814,227.15 -2,814,227.15 0.00
2．提取一般風險準備 0.00 0.00
3．對所有者（或股東）的分配 -23,335,110.00 -23,335,110.00 0.00
4．其他 2,468,985.45 2,468,985.45 2,214,355.58 2,214,355.58
（五）所有者權益內部結轉 0.00 0.00
1．資本公積轉增資本（或股本） 0.00 0.00
2．盈余公積轉增資本（或股本） 0.00 0.00
3．盈余公積彌補虧損 0.00 0.00
4．其他 0.00 0.00
（六）專項儲備 1,916,627.84 1,916,627.84 2,190,259.12 2,190,259.12
1．本期提取 4,385,613.29 4,385,613.29 4,404,614.70 4,404,614.70
2．本期使用 2,468,985.45 2,468,985.45 2,214,355.58 2,214,355.58
（七）其他 0.00 0.00
四、本期期末余額 129,639,500.00 248,546,224.12 10,825,619.25 38,188,837.25 48,037,546.54 475,237,727.16 129,639,500.00 248,096,224.12 8,908,991.41 35,554,801.72 45,197,351.27 467,396,868.52
9.3 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的具體說明
□ 適用 √ 不適用
9.4 重大會計差錯的內容、更正金額、原因及其影響
□ 適用 √ 不適用
9.5 與最近一期年度報告相比，合并范圍發(fā)生變化的具體說明
□ 適用 √ 不適用
董事長：萬志強
大慶華科股份有限公司
2011年3月11日 |
