證券代碼：000985 證券簡稱：大慶華科 公告編號：200605
大慶華科股份有限公司2005年年度報告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀年度報告全文。
1.2 沒有董事、監(jiān)事、高級管理人員對年度報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性無法保證或存在異議。
1.3 董事未出席名單
未出席董事姓名 未出席會議原因 受托人姓名
王秀霞 因公出差 萬志強(qiáng)
于振文 因公出差 張好寬
孫華 因公出差 孫玉甫
1.4 北京中興宇會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。
1.5 公司董事長萬志強(qiáng)先生、總經(jīng)理張好寬先生、總會計師劉斌先生、財務(wù)部部長楊露清女士聲明：保證2005年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。
§2 公司基本情況簡介
2.1 基本情況簡介
股票簡稱 大慶華科
股票代碼 000985
上市交易所 深圳證券交易所
注冊地址和辦公地址 注冊地址：大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)路239號辦公地址：大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)路239號
郵政編碼 注冊地址的郵政編碼：163316辦公地址的郵政編碼：163316
公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 http//www.sy24h.com
電子信箱 huake@huake.com
2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式
董事會秘書 證券事務(wù)代表
姓名 孟凡禮 劉靖華
聯(lián)系地址 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)路239號 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)路239號
電話 0459-6291061 0459-6280287
傳真 0459-6282351 0459-6282351
電子信箱 m@huake.com
§3 會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要
3.1 主要會計數(shù)據(jù)
單位：（人民幣）元
2005年 2004年 本年比上年增減（％） 2003年
主營業(yè)務(wù)收入 748,299,965.13 716,006,276.77 4.51% 611,622,533.61
利潤總額 12,722,939.90 8,571,311.74 48.44% 8,518,241.90
凈利潤 14,017,910.65 10,032,527.09 39.72% 10,594,542.41
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 15,393,779.09 5,839,652.41 163.61% 8,549,933.30
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 67,216,534.43 18,570,683.14 261.95% 25,859,853.81
2005年末 2004年末 本年末比上年末增減（％） 2003年末
總資產(chǎn) 488,762,102.39 468,594,476.77 4.30% 479,103,530.44
股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益） 416,602,119.36 402,862,292.71 3.41% 399,729,765.62
3.2 主要財務(wù)指標(biāo)
單位：（人民幣）元
2005年 2004年 本年比上年增減（％） 2003年
每股收益 0.12 0.087 37.93% 0.092
每股收益（注） 0.12 - - -
凈資產(chǎn)收益率 3.36% 2.49% 0.87% 2.65%
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為基礎(chǔ)計算的凈資產(chǎn)收益率 3.76% 1.48% 2.28% 2.14%
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 0.584 0.16 265.00% 0.225
2005年末 2004年末 本年末比上年末增減（％） 2003年末
每股凈資產(chǎn) 3.623 3.50 3.51% 3.476
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 3.601 3.50 2.89% 3.457
注:如果報告期末至報告披露日公司股本已發(fā)生變化，按新股本計算的每股收益。
非經(jīng)常性損益項目
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）元
非經(jīng)常性損益項目 金額
補(bǔ)貼收入 40,912.00
營業(yè)外收入 175,630.00
營業(yè)外支出 954,496.35
停產(chǎn)損失 2,206,525.76
轉(zhuǎn)回的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 1,568,611.67
影響所得稅金額 0.00
合計 -1,375,868.44
3.3 國內(nèi)外會計準(zhǔn)則差異
□ 適用 √ 不適用
§4 股本變動及股東情況
4.1 股份變動情況表
單位：股
本次變動前 本次變動增減（+，-） 本次變動后
數(shù)量 比例 小計 數(shù)量 比例
一、未上市流通股份 85,000,000 73.91% 0 85,000,000 73.91%
1、發(fā)起人股份 85,000,000 73.91% 0 85,000,000 73.91%
其中：國家持有股份 83,980,900 73.03% 0 83,980,900 73.03%
境內(nèi)法人持有股份 1,019,100 0.89% 0 1,019,100 0.89%
境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0.00%
其他 0 0.00% 0 0 0.00%
2、募集法人股份 0 0.00% 0 0 0.00%
3、內(nèi)部職工股 0 0.00% 0 0 0.00%
4、優(yōu)先股或其他 0 0.00% 0 0 0.00%
二、已上市流通股份 30,000,000 26.09% 0 30,000,000 26.09%
1、人民幣普通股 30,000,000 26.09% 0 30,000,000 26.09%
2、境內(nèi)上市的外資股 0 0.00% 0 0 0.00%
3、境外上市的外資股 0 0.00% 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0.00%
三、股份總數(shù) 115,000,000 100.00% 0 115,000,000 100.00%
4.2 前10名股東、前10名流通股股東持股表
單位：股
股東總數(shù) 17,748
前10名股東持股情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股總數(shù) 持有非流通股數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量
大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高科技開發(fā)總公司 國有股東 73.03% 83,980,900 83,980,900 0
大慶龍化新實業(yè)總公司 其他 0.30% 339,700 339,700 0
大慶高新區(qū)華濱化工有限公司 其他 0.30% 339,700 339,700 0
大慶龍源石化股份有限公司 其他 0.30% 339,700 339,700 0
華寶信托投資有限責(zé)任公司－寶祥有價證券組合投資信托 其他 0.23% 265,780 0 -
喻紅華 0.14% 158,310 0 -
許德良 0.13% 150,800 0 -
曹佳 0.10% 119,600 0 -
深圳市華秋實業(yè)有限公司 其他 0.10% 117,500 0 -
廖畢金 0.10% 113,570 0 -
前10名流通股東持股情況
股東名稱 持有流通股數(shù)量 股份種類
華寶信托投資有限責(zé)任公司－寶祥有價證券組合投資信托 265,780 人民幣普通股
喻紅華 158,310 人民幣普通股
許德良 150,800 人民幣普通股
曹佳 119,600 人民幣普通股
深圳市華秋實業(yè)有限公司 117,500 人民幣普通股
廖畢金 113,570 人民幣普通股
陳偉鳴 103,100 人民幣普通股
張煒 88,900 人民幣普通股
鐘會田 87,550 人民幣普通股
陳明 74,600 人民幣普通股
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 公司前十名股東中，法人股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人；未知流通股股東間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。
4.3 控股股東及實際控制人情況介紹
4.3.1 控股股東及實際控制人變更情況
□ 適用 √ 不適用
4.3.2 控股股東及實際控制人具體情況介紹
控股股東名稱：大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高科技開發(fā)總公司法定代表人：王方玉注冊資本：1.4億元成立日期：1993年4月經(jīng)營范圍：精細(xì)化工和電子信息技術(shù)為主導(dǎo)方向的高新技術(shù)產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，并對區(qū)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行投資。公司控股股東實際控制人為大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會，大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高科技開發(fā)總公司是大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會投資成立的國有獨(dú)資公司。
4.3.3 公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
§5 董事、監(jiān)事和高級管理人員
5.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動及報酬情況
姓名 職務(wù) 性別 年齡 任期起止日期 年初持股數(shù) 年末持股數(shù) 變動原因 報告期內(nèi)從公司領(lǐng)取的報酬總額（萬元） 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取
萬志強(qiáng) 董事長 男 49 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 0.50 否
王方玉 董事 男 53 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 0.50 是
趙慶范 董事 男 51 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 0.50 是
王秀霞 董事 女 56 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 0.50 是
于振文 董事 男 51 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 0.50 否
張好寬 董事、總經(jīng)理 男 40 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 8.41 否
王禹 董事 男 44 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 6.55 否
李柏洲 獨(dú)立董事 男 42 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 1.50 否
聶鐵柱 獨(dú)立董事 男 53 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 1.50 否
孫華 獨(dú)立董事 男 38 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 1.50 否
孫玉甫 獨(dú)立董事 男 40 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 1.50 否
季振華 監(jiān)事會主席 男 53 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 0.00 是
賀麗萍 監(jiān)事 女 43 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 0.00 是
修永剛 監(jiān)事 男 49 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 0.00 是
閆田勝 監(jiān)事 男 42 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 4.30 否
張偉軍 監(jiān)事 男 38 2005年5月26日 至 2007年12月4日 0 0 4.91 否
劉斌 總會計師 男 49 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 5.89 否
張雄森 副總經(jīng)理 男 49 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 5.89 否
李東明 副總經(jīng)理 男 40 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 5.65 否
孟凡禮 董事會秘書 男 38 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 5.37 否
合計 - - - - 0 0 - 55.47 -
§6 董事會報告
6.1 管理層討論與分析
一、報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況回顧（一）公司總體經(jīng)營情況概述2005年，公司堅持"以經(jīng)濟(jì)效益為中心,以科學(xué)管理為基礎(chǔ)，以開拓創(chuàng)新為動力"的工作方針，圍繞公司經(jīng)營目標(biāo)，以抓執(zhí)行力和細(xì)節(jié)為重點(diǎn)，繼續(xù)深化企業(yè)管理；加強(qiáng)生產(chǎn)管理，確保裝置安全、高效運(yùn)行；擴(kuò)展?fàn)I銷網(wǎng)絡(luò)，提高服務(wù)能力；推進(jìn)產(chǎn)品開發(fā)，積極爭取政府資金支持；加強(qiáng)費(fèi)用控制與納稅籌劃；充分發(fā)揮內(nèi)部審計監(jiān)查作用，有效控制財務(wù)支出；不斷完善人力資源管理，激發(fā)員工的積極性。經(jīng)營班子團(tuán)結(jié)一致，廣大員工齊心協(xié)力，克服原油價格大幅波動、原材料緊缺等不利因素的影響，取得了較好的經(jīng)營業(yè)績。全年共銷售各種石化產(chǎn)品14.42萬噸；實現(xiàn)銷售收入7.48億元，實現(xiàn)凈利潤1,401.79萬元，同比增長39.7％。（二）公司財務(wù)狀況 金額單位：人民幣元項目 2005年 2004年 增減額 增減幅度%
總資產(chǎn) 488,762,102.39 468,594,476.77 20,167,625.62 4.30
股東權(quán)益 416,602,119.36 402,862,292.71 13,739,906.65 3.41
主營業(yè)務(wù)利潤 52,611,450.13 39,308,681.37 13,302,768.76 33.84
凈利潤 14,017,910.65 10,032,527.09 3,985,383.56 39.72
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增減額 48,772,234.87 -11,060,363.82 59,832,598.69 -
長期股權(quán)投資 1,101,117.15 617,196.01 483,921.14 78.41
在建工程 0 63,527,108.99 -63,527,108.99 -
營業(yè)費(fèi)用 5,559,528.57 9,027,038.11 -3,467,509.54 -38.41
管理費(fèi)用 30,612,534.73 21,467,605.27 9,144,929.46 42.60
變動說明：1) 總資產(chǎn)、股東權(quán)益增加主要是由于2005年盈利所致。2) 主營業(yè)務(wù)利潤、凈利潤增加主要是由于報告期市場條件較好，加強(qiáng)成本控制所致。3) 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增減額增加主要是盈利及固定資產(chǎn)折舊增加所致。 4）長期股權(quán)投資增加原因是本期未將子公司營口經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)信德經(jīng)貿(mào)有限公司納入合并報表范圍所致。 5）在建工程減少是由于本期在建工程全部完工并投入使用。 6）營業(yè)費(fèi)用減少主要是由于本期無藥品銷售的相關(guān)費(fèi)用。 7）管理費(fèi)用增加主要是計提存貨跌價準(zhǔn)備及停工損失所致。 （三）公司經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量構(gòu)成情況 報告期內(nèi)公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量與公司凈利潤的差額為5,319.86萬元，主要原因是公司計提固定資產(chǎn)折舊2,926.59萬元及經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少和應(yīng)付項目的增加所致。（四）公司主要控股公司及參股公司的經(jīng)營情況及業(yè)績 1、大慶恒致電纜材料股份有限公司該公司成立于1997年1月，注冊資本為4,030萬元，本公司持有該公司47.15%股權(quán)，主要從事聚乙烯電纜材料系列產(chǎn)品及相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，技術(shù)咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)。報告期內(nèi)該公司虧損249.72萬元。2、營口經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)信德經(jīng)貿(mào)有限公司 該公司成立于2000年5月，注冊資本100萬元，本公司持有該公司51%的股權(quán)，主要從事精細(xì)化工產(chǎn)品的銷售，報告期內(nèi)該公司停業(yè)�！ �3、北京科巨利技術(shù)有限公司 該公司成立于2001年4月，注冊資本100萬元，本公司持有該公司55%的股權(quán)，主要從事電器、儀表的銷售及技術(shù)開發(fā)，報告期內(nèi)該公司實現(xiàn)凈利潤2.38萬元�！ 。ㄎ澹┕局饕⿷�(yīng)商、客戶情況 公司向前五名供應(yīng)商合計采購金額為59,049.96萬元，占本年度采購總額的87.7%。向前五名客戶銷售金額合計為 13,218.98 萬元，占本年度公司銷售總額的17.66%�！ 。┙�(jīng)營中存在的問題與困難及解決方案報告期公司經(jīng)營中主要的問題與困難是丙烯資源緊缺，市場不確定因素增多，國際、國內(nèi)石油化工市場起伏變化的幅度較大，原料價格的居高不下，產(chǎn)品價格的大起大落，錯綜變幻的市場形勢，給經(jīng)營工作帶來較大困難。針對這些問題與困難，公司整合市場資源，合理規(guī)劃銷售網(wǎng)絡(luò)，推進(jìn)營銷體系建設(shè)，提高營銷隊伍素質(zhì)，提高營銷能力和服務(wù)能力。做好信息管理工作，實現(xiàn)產(chǎn)、供、銷系統(tǒng)信息的良好循環(huán)。進(jìn)一步提高市場信息的時效性、準(zhǔn)確性，為公司快速調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品價格和市場策略提供了切實可靠的依據(jù)，把握市場的能力有較大提高。二、對公司未來發(fā)展的展望（一） 公司所處行業(yè)的發(fā)展趨勢及面臨的市場競爭格局公司所處行業(yè)為化工行業(yè)，主要以聚丙烯、石油樹脂、塑料改性產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售為主。我國是聚烯烴消費(fèi)大國，國內(nèi)化工行業(yè)的主要企業(yè)將在近幾年內(nèi)大量擴(kuò)能，以提高我國聚烯烴的自給率。公司生產(chǎn)的聚丙烯粉料質(zhì)量穩(wěn)定，在市場上有較強(qiáng)的競爭力。2006年公司由于原料丙烯存在缺口，銷售量將在4萬噸左右，銷售量及市場份額會有所下降，目標(biāo)市場將轉(zhuǎn)移到地理位置相對較近的區(qū)域，以東北三省、遼寧市場為主、江浙市場為輔，以確保利潤最大化。目前國內(nèi)C9石油樹脂的年生產(chǎn)能力沒有大的增幅，國內(nèi)市場需求量和進(jìn)口量將會有所增加，預(yù)測2006年C9石油樹脂銷售形勢還會較好。2006年國內(nèi)C5樹脂的產(chǎn)能將隨著國內(nèi)市場需求量的增加而擴(kuò)大。塑料改性產(chǎn)品市場潛力廣闊，近幾年尤其是汽車專用料發(fā)展迅速，阻燃料UL－94黃卡認(rèn)證、國家綠色環(huán)境產(chǎn)品標(biāo)志認(rèn)證及TS16949認(rèn)證對生產(chǎn)企業(yè)提出了更高的標(biāo)準(zhǔn)，必將淘汰一些不規(guī)范的企業(yè)。公司主要以汽車摩托車專用改性系列產(chǎn)品、無鹵阻燃電纜料、電子電器專用料、建筑行業(yè)用的擠出管材、片材產(chǎn)品、功能母料為重點(diǎn)，根據(jù)不同用戶對產(chǎn)品性能的要求，使產(chǎn)品系列化，降低產(chǎn)品成本，提高市場競爭能力。（二） 公司未來的發(fā)展規(guī)劃及新年度的經(jīng)營發(fā)展計劃公司將以自主開發(fā)與合作開發(fā)相結(jié)合，引進(jìn)技術(shù)與合資合作相結(jié)合，創(chuàng)建節(jié)約、環(huán)保型企業(yè)。以發(fā)展性能優(yōu)異的改性聚烯烴樹脂產(chǎn)品和石油樹脂產(chǎn)品為主；注重發(fā)展C5、C9系列精細(xì)化工類產(chǎn)品。公司力爭在未來五年（2006－2010）達(dá)到銷售收入15億元，利潤5千萬元的目標(biāo)。新年度計劃實現(xiàn)銷售收入82,000萬元，銷售成本77,000萬元，期間費(fèi)用3,500萬元。（三） 資金需求情況為實現(xiàn)2006年的經(jīng)營目標(biāo)，預(yù)計資金需求在一億元，該部分資金需求主要依靠銷售產(chǎn)品的資金回籠及少量債務(wù)融資來滿足。（四）公司實現(xiàn)未來發(fā)展戰(zhàn)略可能出現(xiàn)的不利因素及采取的對策、措施1、 可能出現(xiàn)的不利因素市場不確定因素增加，市場競爭加劇；原材料供應(yīng)緊張，鐵路運(yùn)輸緊張；環(huán)境保護(hù)問題等。2、 擬采取的對策、措施拓展原材料采購渠道，加強(qiáng)過程控制與目標(biāo)管理，努力為終端客戶提供增值的服務(wù)，積極推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品開發(fā)和項目建設(shè)，做好人力資源開發(fā)和后備力量的培養(yǎng)，提高公司的核心競爭力、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展與股東權(quán)益的最大化。
6.2 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位：（人民幣）萬元
主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況
分行業(yè)或分產(chǎn)品 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本 主營業(yè)務(wù)利潤率（％） 主營業(yè)務(wù)收入比上年增減（％） 主營業(yè)務(wù)成本比上年增減（％） 主營業(yè)務(wù)利潤率比上年增減（％）
石油制品業(yè) 74,829.99 69,421.68 7.79% 4.51% 3.36% 2.23%
主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
聚丙烯 34,432.12 32,760.99 4.85% -9.78% -10.26% 0.51%
加氫戊烯 18,163.83 15,981.82 12.01% 85.82% 75.70% 4.92%
石油樹脂抽余油 6,985.80 6,118.09 12.42% -6.51% -14.73% 8.44%
石油樹脂 4,712.98 3,870.14 17.88% -23.92% -34.54% 13.33%
6.3 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位：（人民幣）萬元
地區(qū) 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)收入比上年增減（％）
國內(nèi) 73,328.90 4.54%
國外 1,501.10 3.02%
6.4 募集資金使用情況
□ 適用 √ 不適用
變更項目情況
□ 適用 √ 不適用
6.5 非募集資金項目情況
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）萬元
項目名稱 項目金額 項目進(jìn)度 項目收益情況
10萬噸/年乙烯裂解C5綜合利用項目 11,838.00 911.86 建設(shè)中。
2.5萬噸/年專用石油樹脂項目 5,635.00 2,784.19 已轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。
C9石油樹脂裝置擴(kuò)建項目 470.75 470.75 已建成。
合計 17,943.75 4,166.80 -
6.6 董事會對會計師事務(wù)所“非標(biāo)意見”的說明
□ 適用 √ 不適用
6.7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
√ 適用 □ 不適用
本期實現(xiàn)凈利潤1,401.79萬元，按10%提取法定公積金139.58萬元和10%提取公益金139.58萬元，加年初未分配利潤1,461.45萬元,可供股東分配利潤為2,584.08萬元。以2005年末總股本11,500萬股為基數(shù),擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.6元(含稅)，預(yù)計支付現(xiàn)金紅利690萬元,分配后尚余1,894.08萬元轉(zhuǎn)入下年分配,公司本次不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。
公司本報告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案
□ 適用 √ 不適用
§7 重要事項
7.1 收購資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
7.2 出售資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
7.3 重大擔(dān)保
□ 適用 √ 不適用
7.4 重大關(guān)聯(lián)交易
7.4.1 與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）萬元
關(guān)聯(lián)方 向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù) 向關(guān)聯(lián)方采購產(chǎn)品和接受勞務(wù)
交易金額 占同類交易金額的比例 交易金額 占同類交易金額的比例
大慶龍化新實業(yè)總公司 0.00 0.00% 25,525.86 100%
合計 0.00 0.00% 25,525.86 100%
其中：報告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品或提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額 0.00萬元。
7.4.2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來
□ 適用 √ 不適用
7.5 委托理財
□ 適用 √ 不適用
7.6 承諾事項履行情況
7.6.1 股改時間表
預(yù)計股改日期：2006年3月末之前，公布股權(quán)分置改革方案，進(jìn)入股權(quán)分置程序。
7.6.2 其他承諾
□ 適用 √ 不適用
7.7 重大訴訟仲裁事項
□ 適用 √ 不適用
§8 監(jiān)事會報告
√ 適用 □ 不適用
本年度公司監(jiān)事會依照《公司法》和《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行了股東大會賦予的各項職責(zé)，促進(jìn)了公司經(jīng)營管理活動的規(guī)范化。一、監(jiān)事會會議情況本年度于2005年4月16日召開了三屆監(jiān)事會第二次會議。會議決議公告刊登于2005年4月19日出版的《中國證券報》上。二、監(jiān)事會對公司有關(guān)事項的獨(dú)立意見（一）公司依法運(yùn)作情況 本年度公司監(jiān)事會根據(jù)國家法律法規(guī)和《上市公司治理準(zhǔn)則》的要求，對公司股東大會、董事會的召開程序、決議事項，對股東大會決議執(zhí)行情況，公司高級管理人員的執(zhí)行職務(wù)情況以及公司管理制度等進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會認(rèn)為：2005年，公司董事會認(rèn)真執(zhí)行股東大會決議，嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，在股東大會授權(quán)和《公司章程》規(guī)定范圍內(nèi)行使職權(quán)，決策程序合法，公司內(nèi)控制度健全，運(yùn)作規(guī)范�！ 」窘�(jīng)理層認(rèn)真執(zhí)行董事會決議，在董事會授權(quán)和《公司章程》規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)，科學(xué)管理。 董事、經(jīng)理和其他高級管理人員能夠做到誠信勤勉，認(rèn)真履行職責(zé)，在執(zhí)行公司職務(wù)時沒有發(fā)現(xiàn)違反法律法規(guī)、《公司章程》或損害公司利益的行為。 （二）檢查公司財務(wù)情況公司監(jiān)事會對公司2005年財務(wù)制度和財務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致的檢查。監(jiān)事會認(rèn)為：公司財務(wù)、會計制度健全，財務(wù)管理規(guī)范。北京中興宇會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的財務(wù)審計報告，客觀公正、真實可靠的地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。 （三）公司前次募集資金使用情況公司于2001年1月13日召開首屆七次董事會審議了兩項募集資金項目變更的議案，并經(jīng)2001年2月18日召開的公司2001年第一次臨時股東大會審議通過。其余項目按承諾實施，沒有發(fā)生變更。 �。ㄋ模┕驹诒灸甓葲]有收購、出售資產(chǎn)事宜�！ 。ㄎ澹┕娟P(guān)聯(lián)交易公平合理，沒有損害本公司的利益，無內(nèi)幕交易行為。
§9 財務(wù)報告
9.1 審計意見
標(biāo)準(zhǔn)無保留審計意見
9.2 財務(wù)報表
9.2.1 資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2005年12月31日 單位：人民幣元
項目 期末數(shù) 期初數(shù)
合并 母公司 合并 母公司
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 61,904,180.10 60,899,574.38 13,131,945.23 12,658,147.17
短期投資
應(yīng)收票據(jù) 1,210,000.00 1,210,000.00 156,000.00 156,000.00
應(yīng)收股利
應(yīng)收利息
應(yīng)收賬款 9,885,575.20 13,858,468.27 12,115,605.27 16,635,276.02
其他應(yīng)收款 2,844,875.15 2,819,820.03 5,843,591.27 5,712,197.13
預(yù)付賬款 7,610,462.33 7,609,383.11 10,199,716.87 9,896,007.79
應(yīng)收補(bǔ)貼款 25,464.28
存貨 58,548,704.88 54,455,205.24 65,588,848.49 56,515,281.17
待攤費(fèi)用 142,783.32 89,910.00 149,490.70 101,615.48
一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資
其他流動資產(chǎn)
流動資產(chǎn)合計 142,146,580.98 140,942,361.03 107,210,662.11 101,674,524.76
長期投資：
長期股權(quán)投資 1,101,117.15 9,008,282.08 617,196.01 10,172,641.87
長期債權(quán)投資
長期投資合計 1,101,117.15 9,008,282.08 617,196.01 10,172,641.87
合并價差
固定資產(chǎn)：
固定資產(chǎn)原價 495,125,172.07 473,624,158.59 422,732,209.20 400,148,189.00
減：累計折舊 152,079,445.75 144,513,896.90 126,471,295.17 119,819,887.97
固定資產(chǎn)凈值 343,045,726.32 329,110,261.69 296,260,914.03 280,328,301.03
減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 1,948,675.14 891,400.00 3,517,286.81 2,460,011.67
固定資產(chǎn)凈額 341,097,051.18 328,218,861.69 292,743,627.22 277,868,289.36
工程物資 462,000.00 462,000.00
在建工程 63,527,108.99 63,527,108.99
固定資產(chǎn)清理
固定資產(chǎn)合計 341,097,051.18 328,218,861.69 356,732,736.21 341,857,398.35
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：
無形資產(chǎn) 3,273,549.59 352,499.81 3,727,062.83 492,499.85
長期待攤費(fèi)用 1,143,803.49 1,143,803.49 306,819.61 306,819.61
其他長期資產(chǎn)
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計 4,417,353.08 1,496,303.30 4,033,882.44 799,319.46
遞延稅項：
遞延稅款借項
資產(chǎn)總計 488,762,102.39 479,665,808.10 468,594,476.77 454,503,884.44
流動負(fù)債：
短期借款
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 48,985,481.16 48,518,156.38 41,628,056.57 40,927,056.20
預(yù)收賬款 6,154,083.56 6,076,323.13 7,730,800.45 4,595,646.12
應(yīng)付工資 36,000.00
應(yīng)付福利費(fèi) 1,534,502.71 1,462,606.19 2,200,799.37 2,098,798.89
應(yīng)付股利
應(yīng)交稅金 473,912.47 663,868.68 -2,404,356.40 -1,866,654.52
其他應(yīng)交款 87,713.00 87,093.71 430.63
其他應(yīng)付款 5,825,340.67 5,750,336.45 5,606,929.31 5,539,756.51
預(yù)提費(fèi)用
預(yù)計負(fù)債 600,000.00 600,000.00
一年內(nèi)到期的長期負(fù)債
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計 63,061,033.57 62,558,384.54 55,398,659.93 51,894,603.20
長期負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
專項應(yīng)付款 540,000.00 540,000.00
其他長期負(fù)債
長期負(fù)債合計 540,000.00 540,000.00
遞延稅項：
遞延稅款貸項
負(fù)債合計 63,601,033.57 63,098,384.54 55,398,659.93 51,894,603.20
少數(shù)股東權(quán)益 8,558,949.46 10,333,524.13
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實收資本（或股本） 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00
減：已歸還投資
實收資本（或股本）凈額 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00
資本公積 250,466,618.67 250,466,618.67 250,466,618.67 250,466,618.67
盈余公積 25,294,736.05 25,294,736.05 22,620,665.42 22,503,107.59
其中：法定公益金 12,647,368.02 12,647,368.02 11,306,361.89 11,251,553.80
未分配利潤 25,840,764.64 25,806,068.84 14,775,008.62 14,639,554.98
其中：現(xiàn)金股利
未確認(rèn)的投資損失
外幣報表折算差額
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 416,602,119.36 416,567,423.56 402,862,292.71 402,609,281.24
負(fù)債和所有者權(quán)益（合計） 488,762,102.39 479,665,808.10 468,594,476.77 454,503,884.44
法定代表人：萬志強(qiáng) 主管會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：楊露清 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉斌
9.2.2 利潤及利潤分配表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2005年1—12月 單位：人民幣元
項目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主營業(yè)務(wù)收入 748,299,965.13 722,589,987.37 716,006,276.77 684,912,195.94
減：主營業(yè)務(wù)成本 694,216,786.19 668,425,487.72 675,442,345.86 644,893,534.76
主營業(yè)務(wù)稅金及附加 1,471,728.81 1,441,394.97 1,255,249.54 1,226,308.33
二、主營業(yè)務(wù)利潤 52,611,450.13 52,723,104.68 39,308,681.37 38,792,352.85
加：其他業(yè)務(wù)利潤 -3,237,186.57 -3,016,206.58 -428,456.33 -426,214.19
減：營業(yè)費(fèi)用 5,559,528.57 5,109,170.11 9,027,038.11 8,061,979.09
管理費(fèi)用 30,612,534.73 28,986,499.52 21,467,605.27 19,525,376.65
財務(wù)費(fèi)用 -258,693.99 -252,245.53 52,649.18 62,526.28
三、營業(yè)利潤 13,460,894.25 15,863,474.00 8,332,932.48 10,716,256.64
加：投資收益 -1,164,359.79 53,156.25 -1,267,626.19
補(bǔ)貼收入 40,912.00 40,912.00 1,384,180.64 1,384,180.64
營業(yè)外收入 175,630.00 170,870.00 199,250.72 180,378.72
減：營業(yè)外支出 954,496.35 952,753.89 1,398,208.35 1,300,796.91
四、利潤總額 12,722,939.90 13,958,142.32 8,571,311.74 9,712,392.90
減：所得稅 14,108.78 12,635.46
少數(shù)股東損益 -1,309,079.53 -1,473,850.81
加：未確認(rèn)的投資損失本期發(fā)生額
五、凈利潤 14,017,910.65 13,958,142.32 10,032,527.09 9,712,392.90
加：年初未分配利潤 14,614,482.45 14,639,554.98 13,586,852.51 13,769,640.66
其他轉(zhuǎn)入
六、可供分配的利潤 28,632,393.10 28,597,697.30 23,619,379.60 23,482,033.56
減：提取法定盈余公積 1,395,814.23 1,395,814.23 972,185.49 971,239.29
提取法定公益金 1,395,814.23 1,395,814.23 972,185.49 971,239.29
提取職工獎勵及福利基金
提取儲備基金
提取企業(yè)發(fā)展基金
利潤歸還投資
七、可供投資者分配的利潤 25,840,764.64 25,806,068.84 21,675,008.62 21,539,554.98
減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應(yīng)付普通股股利 6,900,000.00 6,900,000.00
轉(zhuǎn)作資本（或股本）的普通股股利
八、未分配利潤 25,840,764.64 25,806,068.84 14,775,008.62 14,639,554.98
利潤表（補(bǔ)充資料）
1．出售、處置部門或被投資單位所得收益
2．自然災(zāi)害發(fā)生的損失
3．會計政策變更增加（或減少）利潤總額
4．會計估計變更增加（或減少）利潤總額
5．債務(wù)重組損失
6．其他
法定代表人：萬志強(qiáng) 主管會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：楊露清 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉斌
9.2.3 現(xiàn)金流量表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2005年1—12月 單位：人民幣元
項目 本期
合并 母公司
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 892,571,444.95 886,936,709.95
收到的稅費(fèi)返還 1,145,449.76 1,145,449.76
收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 9,638,746.34 9,227,058.88
現(xiàn)金流入小計 903,355,641.05 897,309,218.59
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 777,162,715.73 773,720,852.62
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 27,121,067.65 26,136,732.02
支付的各項稅費(fèi) 16,071,915.93 15,879,042.04
支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 15,783,407.31 14,893,465.14
現(xiàn)金流出小計 836,139,106.62 830,630,091.82
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 67,216,534.43 66,679,126.77
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資所收到的現(xiàn)金
取得投資收益所收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額
收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流入小計
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 18,444,299.56 18,437,699.56
投資所支付的現(xiàn)金
支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流出小計 18,444,299.56 18,437,699.56
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -18,444,299.56 -18,437,699.56
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資所收到的現(xiàn)金
借款所收到的現(xiàn)金
收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流入小計
償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金
支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流出小計
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
四、匯率變動對現(xiàn)金的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 48,772,234.87 48,241,427.21
現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料
1．將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：
凈利潤 14,017,910.65 13,958,142.32
加：計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 1,453,359.48 1,035,551.28
固定資產(chǎn)折舊 29,265,938.10 28,297,950.52
無形資產(chǎn)攤銷 453,513.24 140,000.04
長期待攤費(fèi)用攤銷 595,525.62 595,525.62
待攤費(fèi)用減少（減：增加） 6,707.38 11,705.48
預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失 1,673.00
固定資產(chǎn)報廢損失 1,996,058.41 1,996,058.41
財務(wù)費(fèi)用
投資損失（減：收益） 1,164,359.79
遞延稅款貸項（減：借項）
存貨的減少（減：增加） 5,212,555.86 239,286.85
經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減：增加） 5,582,959.03 5,789,465.71
經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減：減少） 9,939,413.19 13,451,080.75
其他
少數(shù)股東損益 -1,309,079.53
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 67,216,534.43 66,679,126.77
2．不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券
融資租入固定資產(chǎn)
3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況：
現(xiàn)金的期末余額 61,904,180.10 60,899,574.38
減：現(xiàn)金的期初余額 13,131,945.23 12,658,147.17
加：現(xiàn)金等價物期末余額
減：現(xiàn)金等價物期初余額
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 48,772,234.87 48,241,427.21
法定代表人：萬志強(qiáng) 主管會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：楊露清 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉斌
9.3 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的具體說明
□ 適用 √ 不適用
9.4 重大會計差錯的內(nèi)容、更正金額、原因及其影響
□ 適用 √ 不適用
9.5 與最近一期年度報告相比，合并范圍發(fā)生變化的具體說明。
√ 適用 □ 不適用
公司因子公司－營口經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)信德經(jīng)貿(mào)有限公司停業(yè)，故本期未將其納入合并會計報表范圍。
大慶華科股份有限公司
2006年2月15日
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